TagesAnalyse für Mittwoch, 18. Mai 2011

Die freundliche Tendenz, die sich im Späthandel gestern zeigte, setzt sich auch im Futurehandel fort. Aktuelle Indikation für den SPX ist 1333. Was aber auch heisst, er befindet sich heute morgen bereits an seinem kurzfristigen Hauptwiderstand im Bereich 1332/34. Erst wenn dieser Bereich nachhaltig genommen wird, kann man von einer ersten, leichten Entwarnung sprechen. Der große Hauptwiderstand wartet aber im Bereich 1342/45.

Für den Stopp unseres Longs gibt es nun 2 Varianten: die charttechnische- und die sicherheitsorientierte Variante.

Charttechnisch kann/darf der Stopp noch nicht in die Gewinnzone gezogen werden! Der bestmögliche charttechnische (mit dem geringsten Verlust verbundene) Stopp liegt jetzt @1320. Diesen werde ich auch heute morgen wählen und riskiere damit weiterhin -50€. Die Alternative ist jetzt ein kleiner Gewinnstopp auf 1326, allerdings mit der Gefahr, dass dieser in der heute folgenden kleinen Korrektur schnell “abgefischt” wird. Natürlich kann auch der Stopp bei 1320 abgeholt werden, dann gibt es dafür aber klare charttechnische Anzeichen, dass es zu früh für Long war und die Bären sich noch etwas austoben müssen. Im Prinzip eine Geschmacksache, welcher Stopp nun gewählt wird. Ich halte mich strikt an die Markttechnik, aber auch heute zunächst im Gewinn abstoppen ist nicht verkehrt.

Bis auf den Power-I., der leicht anzog, gibt es von der Indikatorenseite noch nicht wirklich grünes Licht. Die Möglichkeit, dass es doch noch einmal runter geht, muss daher heute mit einkalkuliert werden.

TagesAnalyse für Dienstag, 17. Mai 2011

Es bleibt mächtig kompliziert und der Markt ist aus meiner Sicht auf der Kippe zu einem übergeordnet bärischen Ausblick. Die aktuelle Korrektur dauert nun bereits schon länger, als der vorangegangene Upmove. Dies ist selten und ist u.a.  einer der Punkte, die in ein bärisches Bild passen würden. Aber noch ist es nicht soweit! Wir laufen nun in einen wichtigen Unterstützungsbereich hinein, der als Ausgangspunkt für einen Rebound prädestiniert ist – 1322/24. Dort liegt eine horizontale Unterstützung, sowie das 62er-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung 1294.7/1370.58.

Unser kleiner Long wurde in der Nightsession mit -100,90€ ausgestoppt, es war ein Ansatz mit gutem CRV, so dass er absolut vertretbar war. Was aber noch wichtiger für die Betrachtung ist: wir müssen nun kurz überlegen, was dieser Break der Unterstützung 1329/32 nach sich zieht. Longs dürften dort ausgestoppt worden sein, wie wir. Ist o.k., aber: dort dürften eine Menge Shorts eingebucht worden sein! Es ist ein immer wieder festzustellendes Phänomen im SPX, dass wichtige Marken kurz unterschritten werden, um dann nach oben zu ziehen – die klassische Bärenfalle. Ob es eine solche nun auch wieder wird, müssen wir schauen. Aber der Power-Indikator ist auf stark überverkaufte 13,98% gesunken, ein erstes klares Kauflevel.

Wir werden dieses Szenario der möglichen Bärenfalle in Verbindung mit dem Kauflevel des Power-Indikators heute handeln, wenn es auch sehr spekulativ ist (bitte nur kleine Position!!):

StoppBuy 25% @1325.0 (Stopp -15 Punkte, Risiko 1,4%=150€)

Sollten wir dieses Level nicht mehr erreichen, weil sie vorher nach oben ziehen, so müssen wir klassisch heute nachmittag nach einem anderen Einstieg Ausschau halten.

Änderung StoppBuy-Level 25% @1.338

StoppBuy 25% @1.344

Falls sie nach oben laufen sollten, geht jetzt eine Kauforder zur Aufstockung des Longs in den Markt.

Warum bullisch??

Liegt schlicht an der aktuellen Chartformation und daran, dass z.Zt. scheinbar keine Nachricht in der Lage ist, einen Abverkauf auszulösen. Ein schöner Bullkeil hat sich übergeordnet gebildet. Brechen sie natürlich nach unten durch, hat sich das schöne Szenario zerschlagen, daher auch der Stopp, wenn auch die Gefahr eines FalseBreak nach unten besteht und wir wieder “dämlich” ausgestoppt werden. Bei 100€ Risiko haben wir aktuell ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis!

Stopp @1.327 (100€ Risiko)

…Long ist recht spekulativ angesichts der aktuellen Lage. Zu Denken gibt mir auch der schwache Nasdaq, da diese eigentlich gerne zuerst anziehen mit den Nebenwerten des Russell.

Charttechnik gibt aber Kaufsignal, damit also Augen zu und rein mit Stopp @1.327. Versuchen wir aber relativ zügig etwas nachzuziehen, sobald es die Charttechnik erlaubt.

Long 25% @1.337,09

Longeinstieg geplant

Suche jetzt im Bereich 1.333/38 nach einem Longeinstieg (25%, Stopp @1.327)

TagesAnalyse für Montag, 16. Mai 2011

Es könnte diese Woche etwas ungemütlicher werden! Griechenland und Portugal rücken wieder in den Fokus, die beide weitere finanzielle Unterstützung benötigen. Vor allem aber das Problem “Griechenland” sorgt zunehmend für Verärgerung. Eine Regierung, die scheinbar genauso weitermacht wie bisher, in dem sie verschleiert und täuscht, aber auch eine Bevölkerung, die teils aufgehetzt wird und die Ernsthaftigkeit der Probleme einfach nicht sehen will oder kann. Hier stehen uns die nächsten Wochen wohl noch einige Dinge ins Haus, wie ich fürchte. Aber nicht nur in Europa wird es wieder “heisser”, in den USA könnte in den nächsten Tagen die gesetzliche Schuldenobergrenze erreicht werden. Diese kann nur unter Mithilfe des Kongresses erhöht werden, ansonsten steht in den USA ab Anfang August die Zahlungsunfähigkeit ins Haus!! Ich hatte bereits vor Monaten darauf hingewiesen, dass die Finanzkrise bei Weitem noch nicht erledigt ist, auch wenn uns dies die Politiker gerne einreden möchten. Es wird noch einmal hoch hergehen und ich bin auf die Reaktion der Märkte gespannt.

Die Futures sind deutlich im Minus, SPX Indikation 1.330,8, und ich werde heute erst einmal die Reaktion der Märkte abwarten, bevor ich mich ins Getümmel schmeisse. Die Indikatoren geben noch kein grünes Licht für einen klaren Longeinstieg, sollte uns also zusätzlich zur Vorsicht mahnen.

Aktuell steht der SPX also an der unteren Schwelle seines Hauptsupports im Bereich 1.330/35 und sollte dieser Bereich erneut verteidigt werden, könnte ich mir den Aufbau einer ersten 25%-Long-Position vorstellen (siehe grüner Kreis im Chart). Darauf spekulieren werde ich aber in diesen unruhigen Zeiten nicht, sondern schaue mir dies heute im Kassamarkt erst einmal an. Vor heute nachmittag/abend wird also nichts gemacht, die Lage ist mir einfach zu unklar!

Alle Positionen soeben glattgestellt zum Wochenende @1338.56